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リスク管理の重要性
勝つ視点が間違っている
日々のチャート検証やブログにて
学びをアウトプットする作業はかなり重要です
チャート検証数＝レベルアップ率と言っても良いでしょう
知識をインプットする量以上に、
ブログでガンガンアウトプットすることで、
よりインプット効率が高まる
というお話しも過去にしてきました
しかし。。
いくらトレードスキルがアップしても、
資産が残せなければ無意味なことになります
トレード手法やエントリーポイントばかりにフォーカスする人が多いですが、
実はリスク管理の方が数倍重要です
トレード手法やエントリーポイントが、
いくら優れていて、ある程度稼げるようになっても、
最後の最後で、今までの利益が
全て飛んでしまったら何の意味もないからです
例えば。。
１００回トレードしたとして、９９連勝で１０００万儲けても、
最後の１回で、外部環境によるリスク（テロ、震災など）が発生した場合、
ロスカットを怠ると、全ての利益を
一気に吐き出してしまうことはザラにあります
常に、どんなこともありえるということを頭に入れておかなければ、
いくら稼いでも、いずれ破産するでしょう
日経225先物ミニで稼ぐには、
リスク管理が最も需要であるということですね(*´∨`*)
トレーダーの最優先項目
チャート検証数を増やしたり、ブログなどで学びのアウトプット作業をすることで、
それなりのレベルまでは上達するでしょう
しかし。。
資産を増やす方ばかりにフォーカスするよりも、
資産を守る方により意識するほうが、
最終的にはこの世界で生き残れます
お金は、自分の友達でもあり子供でもあるわけです
子供たちを大事に扱えなければ、
友達（お金）を連れてきてはくれません
そして。。
トレードでのロスカットは必要経費です
どんな一流トレーダーでも
ロスカットは免れることはできません
いかに上手に負けて損失を抑えることができるか。。
負けトレード時、いかに早く負けを認め、
損失を最小限に抑えるかです
異常事態・緊急事態は、いつどこで起こるか分かりません
それらが突然現れても、
資産を守れる体制ができているかどうかなんですね(*´∨`*)
ロスカット
ロスカットの許容範囲は、
一般的に運用資金の２％～５％と言われていますが、
低いに越したことないですね。。
1回の損失が、運用資金の３％以上だと、
連敗モードになると原状復帰に苦戦します
ロスカットの許容範囲は、慎重に決めるべきです
稼ぐことに焦りすぎて、カツカツの資金運用だと、
連敗したら資金の目減りが激しく、
結局は退場する羽目になります
私のロスカット設定＝1％～2%
例えば。。
運用資金１００万円でトレードすると、
１回のロスカット許容額は1万円です
仮に、５連敗したら、トータル5万の損失が出る計算になります
運用資金が5％目減りしたことになります
では、この5％を取り戻すと考えた場合。。。
私のペイオフ比率は、損失：利益＝1：3程度なので、
3回ロスカットしても、1回勝てばチョイプラスです
勝率は7割程度なので、10回トレードだと
ザックリですが～7勝3負程度になります
例えば。。
1回のトレードで、ロスカットは3,000円、勝てば1万円なので
- 7勝→7万円の利益
- 3負→9,000円の損失
- トータル→約6万円の利益
という計算になり、
結局トータルではプラスになります
ペイオフ比率とロスカットのバランス
ロスカット許容範囲が高ければ高いほど、
連敗時に、元の資産に復活させるのが厳しくなり、
焦り、不安、恐怖など感情が前面に現れ、
トレードに悪影響がでる可能性が高いです
ロスカット許容範囲は、
自分のペイオフ比率を考え、
バランスよく設定することです
常に一定のロスカット幅を設定すると、
利益になるトレードを取り逃がすことがありますので、
投入資金に対してのロスカット設定を決めることをお勧めします
例えば。。
常に一定金額の逆走でロスカットにしてしまうと、
エントリー根拠が崩れたわけでもないのに、
ロスカットするケースが出てきてしまいます
そうではなくて。。
エントリー根拠が崩れるところに標準を合わせ、
自分のロスカット許容範囲を考慮して
エントリーするということです
どうしてもロスカット幅が広くなってしまう時は、
ポジションを落として調整するか
ロスカット許容範囲まで引き付けてエントリーするなどして
全ての動きを取ろうとしないことです(*´∨`*)
優位性があるポイントに絞る
これは他のブログでも何度も言っていることですが、
単純に、無駄なエントリーは出来る限り排除するということです
自分が予め決めていたトレードプラン以外のトレードは一切やらないことです
日経225先物ミニで稼ぐことができない人の大半はポジポジ病です
毎日トレードしていないと気が済まないというやつです。。
思いつきトレードでたまたま勝ってしまうと、
それが脳にインプットされ、優位性がないところでも、
エントリーチャンスと認識しだします
これ。。超悪循環の始まりで、負けだしたら止まりません
優位性があるエントリーポイントは
定期的に相場は用意してくれています
チャートにしっかりサインを出してくれます
焦らず、それをゆっくり待てば良いだけです
それだけ絞り込んでトレードするだけでも、
それなりの収支は保てるはずです
待てる人＝勝てる人ですよ(*´∨`*)
自分のトレードスタイルは？
勝率は高いが、値幅はあまり取れないスタイル
→ある程度リスクをとってエントリーしないと、利益がほとんど増えない
勝率は低いが、値幅がガッツリ取れるスタイル
→勝率が低い分、連敗モードに入ると、資金の減少が早い
自分はどういうスタイルかをしっかり認識し、
バランスを考えてトレードをしないと収支は増えていきません
せっかく利幅が伸ばせるポイントで仕掛けても、
早く利確してしまったり、
勝つ確率が高い手法なのに、
エントリーに躊躇してしまうなど。。
つまり～自分のスタイルが
しっかり認識されていないということです
これだと、利益を取り逃すというリスクになります
その他にも、まだまだ細かい点はありますが、
上記は最低限のリスク管理です
チャートに全ては表現されますので、
それを見逃さないことも大事ですし、
ブログなどに自分の知識をアウトプットすることももちろん大事です
しかし。。
結局のところ、自分の資産を守りながら増やしていくことが、
一番重要だということですね(*´∨`*)
以上です
これらはあくまでも私独自の考えなので参考になれば幸いです
最後までお付き合い頂きましてありがとうございます(*´∨`*)
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