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日経225先物ミニで稼ぐ~勝ち方の秘訣~勝ち続けるトレーダーの独り言①

トレードポジション数

今日は。。

日経225先物ミニでトレードするにあたり、

資金に対して、どのくらいのポジションで望むべきか。。

をお話ししてみたいと思います(*´∨`*)

 

負ける典型的なパターン

まだ資金が少ないころって、なる早で資金を増やすことにフォーカスしがちです

なので。。

結構カツカツでトレードしちゃう方って多いと思うんです

私もそうだったので良く分かりますw

 

でも。。

これって大概は逆効果が働きます

 

つまり。。

リスク管理ができていないからです

想定外の動きや想定外の連敗モードが発生することが計算できていないんですね

 

仮プランで検証

現状。。

日経225先物ミニで1枚トレードするのに、

必要証拠金は、7万弱くらいかと思います(2018,6月現在)

 

となると。。

仮に5枚トレードするなら、5×7=35万あればできます

これ。。カツカツでやる場合ですけどねw

 

しかし。。

この状態でトレードしちゃうと、

連敗モードが発生したら、次以降のトレードでは、

取れるポジションを減らしていく流れになるため、

原状復帰するのが、かなり厳しくなります

 

仮に。。

35万の資金でミニ5枚でエントリー

ロスカット=30としたら。。

一回の損失は、15000円

3連敗で5万近く無くなります

 

すると。。

資金は30万になり、証拠金=7万だったとすると

取れるMAXポジション数は4枚に減ります

 

利幅=ロスカットの倍の60で設定したとしても、

4枚×60=1回の勝ちトレードで24000増えます

ということは。。

原状復帰まで、最低でも2回は勝たないと戻りませんね

 

3連敗~2連勝でやっと原状復帰ができる流れ

つまり。。

これでも資産は横ばいなだけで増えてはいきません

 

これが。。

3連敗~1勝だけで、また負けトレードが間に挟まると、

資産は減っていく一方になり、

取れるポジションも更に減っていくため、

どんどん原状復帰は難しい~というか無理ですよねw

 

なので。。

まずはこの辺から、しっかり把握していかないと、

資産は増えるどころか、間違いなくなくなります(*´∨`*)

 

勝率とリスクリワード比

まずは自分の勝率がどの程度か。。

リスクリワード比は??。。

ここが分かっていないと、大枠のプランが成り立ちません

 

これらを把握してから、始めて全体像が見えてくるので、

まずは、そこから把握していきましょうね(*´∨`*)

 

例えば、勝率。。

これ。。バックテストから検証しないと始まりませんので、

沢山の過去チャート検証をし、自分の勝率はどの程度か、

しっかり検証しましょう

 

次に、リスクリワード比。。

ペイオフ比率とも言います

勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失です

 

例えば。。

勝ちトレードの平均利益=40

負けトレードの平均損失=30

であれば。。

リスクリワード比=40÷30=1.33です

 

勝率6割でリスクリワード比が1.33だと

仮に10回トレードしたとして。。

6勝4負と仮定します

 

6勝=6×40=24000

4負=4×30=12000

10回トレードするごとに、12000づづ増える計算ですね

 

とまあ。。

ここまで正直上手くいくことはありませんw

仮の計算ですからね

 

でも。。

こういう感じで理論的にしっかり把握することが重要なわけで、

根拠も理論もないままトレードするよりマシです(*´∨`*)

 

許容範囲

ここからが重要になります

では、現状の資金に対して、どのくらいのポジション数でトレードするかですね

 

結論から言うと。。

負けトレード時の許容範囲により異なります

そして。。

許容範囲は低いほど、リスクも低く、原状復帰が楽になります

メンタル的にも楽なので、多少のことではブレなくなります

 

例えば。。

50万の資金から日経225先物ミニでトレードすると仮定し、

1回の負けトレード損失額の許容範囲を2%にすると。。

50×2%=1万円までが許容範囲です

ロスカット=30なら、ミニ3枚でエントリーです

 

仮に3連敗発生しても、損失は3万程度

50-3=47万はまだ残りますよね

証拠金=7万として、ミニ3枚トレードなら、

最悪、21万あれば可能なわけですから、

まだまだ全然余裕がありますよね

 

つまり。。

10連敗したとしても、まだ40万も残るため、

ある程度負け続けても、常に同じポジション数でエントリーし続けることができます

 

だから。。

原状復帰がしやすい状態を維持できます

 

この余裕がある状態を作ることが重要なんです

 

余裕なく、カツカツでトレードするから、

1回や2回のロスカットでピリピリしたり、不安になるわけです

 

感情が入りだすので。。あとはご想像通り。。

余計な事を考えだしたり、やりだしたりして

負けトレーダーの典型的なパターンになっていきます

 

勝てる理屈

時間とエネルギーを投下する

上記の理屈は分かって頂いたと思うのですが、

『そんなことは分かっている。。でもそうそう上手く行かないよ~』

という意見も出てきそうですが。。

 

それは。。

バックテストをしっかり行っていないことが原因ですかね

勝率をより正確に把握するためには、

それなりの検証数が必要です

 

結局、勝率が悪くなると、悪循環が始まるため、

いくら許容範囲を落としても、負けがかさむとと資産は目減りしますね

 

100回程度のバックテストからだした勝率では、正直信ぴょう性がありません

最低でも1000回テストしての勝率が好ましいですかね

 

つまり。。

理屈は分かっていても、その計算式に入る数値が間違っていては、

何の意味もないということです

 

数値とは。。

勝率やリスクリワード比です

この各数値が、ある程度、信ぴょう性のある数値でないと、

この計算式は当てはまりません

 

なので。。

日経225先物ミニでは。。楽しては稼げません(*´∨`*)

 

自分を信じ切る

所詮は確率論

最後は。。

自分を信じ切ることができるかです

 

この。。自分を信じ切るとは。。

あれだけバックテストをしたのだから、

こうなる確率は高い~という自信がなくてはなりません

 

10回、20回程度のバックテストからでた勝率では、

ここでの自信に繋がりません

1000回程度行ったバックテストからでた勝率だからこそ、

ここで自信と繋がり、自分を信じ切ることができるわけです

 

そして。。

例え連敗したとしても、自分を信じ切ることができれば、

その後のトレードもブレることなく、

淡々とエントリーを続けることができるようになってきます

 

流れで決まる

まとめると。。

  1. 仮エントリー根拠を決めて、バックテストを徹底的に行う
  2. そこから、勝率、リスクリワード比を算出する
  3. 保有資産より、ポジション数を決め、気持ちに余裕があるトレード環境を整える
  4. その条件でひたすらエントリーを続ける

この一連の流れを確立することです

確立できれば。。

勝ち続けるトレーダーに一歩近くことになるでしょう(*´∨`*)

 

以上です

これらはあくまでも私独自の考えなので参考になれば幸いです

最後までお付き合い頂きましてありがとうございます!

頑張って下さい!応援しています(*´∨`*)

 

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